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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 375.00 | 170 620.00 | 28 754.00 | 199 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 338.00 | 39 897.00 | 9 440.00 | 49 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 763.00 | 74 288.00 | 44 475.00 | 118 763.00 |
BF Prêts | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 949.00 | 284 806.00 | 93 142.00 | 377 949.00 |
BT Marchandises | 230 176.00 | 18 224.00 | 211 952.00 | 230 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 449.00 | 174 733.00 | 1 446 715.00 | 1 621 449.00 |
BZ Autres créances | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CF Disponibilités | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 596.00 | 192 958.00 | 1 966 638.00 | 2 159 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 545.00 | 477 765.00 | 2 059 780.00 | 2 537 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 843 496.00 | 812 761.00 | | 843 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 30 734.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 957 644.00 | 923 989.00 | | 957 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 941.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 757.00 | 578 842.00 | | 57 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 158.00 | 583 868.00 | | 593 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 611.00 | 410 609.00 | | 413 611.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 13 836.00 | | 16 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 947.00 | 5 801.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 223.00 | 1 594 180.00 | | 1 088 223.00 |
ED (V) | 13 912.00 | 2 225.00 | | 13 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 780.00 | 2 520 395.00 | | 2 059 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 924.00 | | 3 538.00 | 386 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 145.00 | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 377 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 168 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 376.00 | | | 199 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 670.00 | | 1 799.00 | 171 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 1 739.00 | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 580.00 | 39 941.00 | 4 715.00 | 249 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 194.00 | 23 427.00 | | 147 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 387.00 | 16 514.00 | 4 715.00 | 102 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 471.00 | 18 225.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
6T Sur comptes clients | 74 376.00 | 107 533.00 | 7 176.00 | 74 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 847.00 | 125 757.00 | 26 647.00 | 93 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 847.00 | 125 757.00 | 26 647.00 | 93 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 757.00 | 26 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 158.00 | 593 158.00 | | 593 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 883.00 | 181 883.00 | | 181 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UP Prêts | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 714.00 | | | 1 414 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 736.00 | | | 206 736.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 336.00 | 1 744 864.00 | 10 472.00 | 1 755 336.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 224.00 | 1 088 224.00 | | 1 088 224.00 |