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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 036.00 | 247 903.00 | 60 132.00 | 308 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 822.00 | 45 646.00 | 176.00 | 45 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 532.00 | 125 093.00 | 9 439.00 | 134 532.00 |
BF Prêts | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 550.00 | 418 642.00 | 149 908.00 | 568 550.00 |
BT Marchandises | 284 939.00 | 4 462.00 | 280 477.00 | 284 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 216.00 | 71 693.00 | 1 400 522.00 | 1 472 216.00 |
BZ Autres créances | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CF Disponibilités | 827 124.00 | | 827 124.00 | 827 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 092.00 | 76 155.00 | 2 601 937.00 | 2 678 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 642.00 | 494 798.00 | 2 751 845.00 | 3 246 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 778 125.00 | | | 778 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DL TOTAL (I) | 946 729.00 | | | 946 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 978.00 | | | 433 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 262.00 | | | 634 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 080.00 | | | 726 080.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 019.00 | | | 1 798 019.00 |
ED (V) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 845.00 | | | 2 751 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 019.00 | | | 1 798 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 683.00 | | 5 336 681.00 | 5 336 683.00 |
FG Production vendue services | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 939.00 | | 5 404 939.00 | 5 404 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 502.00 | | | 5 512 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 391.00 | | | 5 424 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 769.00 | | 74 183.00 | 500 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 568 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 180 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 036.00 | | 70 386.00 | 308 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 959.00 | | 3 797.00 | 182 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 336.00 | 58 707.00 | 6 401.00 | 366 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 874.00 | 20 030.00 | | 227 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 462.00 | 38 678.00 | 6 401.00 | 138 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 293.00 | 4 462.00 | 10 293.00 | 10 293.00 |
6T Sur comptes clients | 77 998.00 | 9 211.00 | 15 515.00 | 77 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 291.00 | 13 673.00 | 25 808.00 | 88 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 291.00 | 13 673.00 | 25 808.00 | 88 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 262.00 | 634 262.00 | | 634 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 952.00 | 301 952.00 | | 301 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 548.00 | 372 548.00 | | 372 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UP Prêts | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 680.00 | 1 380 680.00 | | 1 380 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 115.00 | 432 115.00 | | 432 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 803.00 | 1 566 028.00 | 9 775.00 | 1 575 803.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 019.00 | 1 798 019.00 | | 1 798 019.00 |