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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 036.00 | 227 874.00 | 80 162.00 | 308 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 223.00 | 47 118.00 | 5 105.00 | 52 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 735.00 | 91 345.00 | 39 391.00 | 130 735.00 |
BF Prêts | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 769.00 | 366 336.00 | 134 433.00 | 500 769.00 |
BT Marchandises | 298 108.00 | 10 293.00 | 287 815.00 | 298 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 664.00 | 77 998.00 | 1 460 666.00 | 1 538 664.00 |
BZ Autres créances | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CF Disponibilités | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 772.00 | 88 291.00 | 1 942 480.00 | 2 030 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 541.00 | 454 627.00 | 2 076 913.00 | 2 531 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 778 125.00 | 877 152.00 | | 778 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 709.00 | 100 974.00 | | 39 709.00 |
DL TOTAL (I) | 898 328.00 | 1 058 619.00 | | 898 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 1 375.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 247.00 | 681 282.00 | | 666 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 045.00 | 382 919.00 | | 442 045.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 9 971.00 | | 5 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 090.00 | 5 100.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 886.00 | 1 081 646.00 | | 1 169 886.00 |
ED (V) | 8 689.00 | 15 876.00 | | 8 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 913.00 | 2 155 940.00 | | 2 076 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299 866.00 | | 5 299 866.00 | 5 299 866.00 |
FG Production vendue services | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 511.00 | | 5 359 511.00 | 5 359 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 88 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 715.00 | 9 162.00 | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | 9 222.00 | | 6 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 048.00 | 3 792.00 | | 21 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 048.00 | 3 792.00 | | 21 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 334.00 | 5 430.00 | | -14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 4 359.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 995.00 | 4 893 679.00 | | 5 528 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 285.00 | 4 792 705.00 | | 5 489 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 709.00 | 100 974.00 | | 39 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 711.00 | | 15 165.00 | 490 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 500 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 036.00 | | | 308 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 578.00 | | 10 381.00 | 172 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | 4 784.00 | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 085.00 | 38 251.00 | | 328 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 517.00 | 25 357.00 | | 202 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | 12 894.00 | | 125 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 756.00 | 6 797.00 | 9 260.00 | 12 756.00 |
6T Sur comptes clients | 172 360.00 | 9 063.00 | 103 425.00 | 172 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 116.00 | 15 860.00 | 112 685.00 | 185 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 116.00 | 15 860.00 | 112 685.00 | 185 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 860.00 | 112 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 247.00 | 666 247.00 | | 666 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UP Prêts | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 916.00 | | | 1 429 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VB T. V. A. | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 691.00 | 1 594 916.00 | 9 775.00 | 1 604 691.00 |
VW T.V.A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 896.00 | 1 169 896.00 | | 1 169 896.00 |