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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 725.00 | 691 146.00 | 549 580.00 | 1 240 725.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 400.00 | 691 146.00 | 554 255.00 | 1 245 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 725.00 | 691 146.00 | 107 580.00 | 798 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 552.00 | | | -20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | -20 552.00 | | -22 320.00 |
DL TOTAL (I) | -32 872.00 | -10 552.00 | | -32 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 076.00 | 544 847.00 | | 578 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 14 875.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 126.00 | 559 792.00 | | 587 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 255.00 | 549 240.00 | | 554 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 320.00 | 20 552.00 | | 464 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 320.00 | -20 552.00 | | -22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 725.00 | | | 798 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 725.00 | | | 798 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 160.00 | 558 160.00 | | 558 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 126.00 | 587 126.00 | | 587 126.00 |