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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 962.00 | | 458 962.00 | 458 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 687.00 | 264 165.00 | 993 521.00 | 1 257 687.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 000.00 | 264 165.00 | 993 834.00 | 1 258 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 725.00 | 264 165.00 | 534 560.00 | 798 725.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 872.00 | -20 552.00 | | -42 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 631.00 | -22 320.00 | | 286 631.00 |
DL TOTAL (I) | 253 759.00 | -32 872.00 | | 253 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 668.00 | 578 076.00 | | 591 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 8 980.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 225.00 | 70.00 | | 132 225.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 075.00 | 587 126.00 | | 740 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 834.00 | 554 255.00 | | 993 834.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 788.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 942.00 | 442 000.00 | | 443 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 311.00 | 464 320.00 | | 157 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 631.00 | -22 320.00 | | 286 631.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 911 460.00 | | 4 269 800.00 | 6 911 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 146.00 | | 426 980.00 | 691 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 146.00 | | 426 980.00 | 691 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 426 980.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 532.00 | 566 532.00 | | 566 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 962.00 | | | 458 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 962.00 | | 458 962.00 | 458 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 075.00 | 740 076.00 | | 740 075.00 |