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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 988.00 | | 473 988.00 | 473 988.00 |
BF Prêts | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 949.00 | 306 703.00 | 1 368 246.00 | 1 674 949.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 166.00 | 306 703.00 | 1 375 463.00 | 1 682 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798 725.00 | 306 703.00 | 492 022.00 | 798 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
DH Report à nouveau | | -42 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 375.00 | 286 631.00 | | 389 375.00 |
DL TOTAL (I) | 643 134.00 | 253 759.00 | | 643 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 881.00 | 591 668.00 | | 710 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 14 401.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 132 225.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 781.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 329.00 | 740 075.00 | | 732 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 463.00 | 993 834.00 | | 1 375 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 132 155.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 558.00 | 443 942.00 | | 459 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 183.00 | 157 311.00 | | 70 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 375.00 | 286 631.00 | | 389 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 165.00 | 42 538.00 | | 264 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 165.00 | 42 538.00 | | 264 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 165.00 | 42 538.00 | | 264 165.00 |
UG ‐ Financières | | 42 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 881.00 | 1.00 | | 710 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 988.00 | | 473 988.00 | 473 988.00 |
UP Prêts | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 224.00 | | 876 224.00 | 876 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 329.00 | 21 449.00 | | 732 329.00 |