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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 914.00 | | 448 914.00 | 448 914.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 960.00 | | 1 657 960.00 | 1 657 960.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 245.00 | | 1 662 245.00 | 1 662 245.00 |
CU Autres participations | 798 725.00 | | 798 725.00 | 798 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 158.00 | 632 134.00 | | 893 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 146.00 | 261 024.00 | | -17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 887 012.00 | 904 158.00 | | 887 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 991.00 | 720 864.00 | | 730 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 11 980.00 | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 233.00 | 757 920.00 | | 775 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 245.00 | 1 662 078.00 | | 1 662 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 241.00 | 37 055.00 | | 44 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763.00 | 312 440.00 | | 5 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908.00 | 51 416.00 | | 22 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 146.00 | 261 024.00 | | -17 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 197.00 | | 6 462.00 | 1 652 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 1 657 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 1 657 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 197.00 | | 6 462.00 | 1 652 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 992.00 | | | 730 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 915.00 | | 448 915.00 | 448 915.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 382.00 | 1 147.00 | 859 235.00 | 860 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 233.00 | 44 241.00 | | 775 233.00 |