| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 625.00 | | 450 625.00 | 450 625.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 774.00 | 375 099.00 | 1 288 675.00 | 1 663 774.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 775.00 | 375 099.00 | 1 389 675.00 | 1 764 775.00 |
CU Autres participations | 798 725.00 | 375 099.00 | 423 625.00 | 798 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 893 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 262 507.00 | | | -3 262 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 802.00 | -17 146.00 | | 3 809 802.00 |
DL TOTAL (I) | 558 295.00 | 887 012.00 | | 558 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 263.00 | 730 991.00 | | 741 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 12 241.00 | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
EA Autres dettes | 42 610.00 | 32 000.00 | | 42 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 380.00 | 775 233.00 | | 831 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 675.00 | 1 662 245.00 | | 1 389 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 263.00 | | | 741 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 242 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 334.00 | 5 763.00 | | 4 244 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 531.00 | 22 908.00 | | 434 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 802.00 | -17 146.00 | | 3 809 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 960.00 | | 5 814.00 | 1 657 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 960.00 | | 5 814.00 | 1 657 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 264.00 | | 741 264.00 | 741 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 626.00 | | | 450 626.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 049.00 | 14 424.00 | 850 626.00 | 865 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 381.00 | 90 117.00 | 741 264.00 | 831 381.00 |