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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 160.00 | 86 381.00 | 22 779.00 | 109 160.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 261.00 | 204 822.00 | 77 438.00 | 282 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 867.00 | 29 186.00 | 98 682.00 | 127 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 288.00 | 320 389.00 | 208 899.00 | 529 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 692.00 | 640 985.00 | 2 082 707.00 | 2 723 692.00 |
BZ Autres créances | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 977.00 | | 1 249 977.00 | 1 249 977.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 620.00 | 640 985.00 | 3 520 635.00 | 4 161 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 909.00 | 961 375.00 | 3 729 534.00 | 4 690 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 534.00 | 2 299 525.00 | | 1 957 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 387.00 | 58 009.00 | | 271 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 921.00 | 2 632 534.00 | | 2 503 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 367.00 | 40.00 | | 68 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 757.00 | 24 683.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 718.00 | 235 401.00 | | 232 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 195.00 | 838 008.00 | | 899 195.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 13 796.00 | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 253.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 613.00 | 1 112 181.00 | | 1 225 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 534.00 | 3 744 715.00 | | 3 729 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 615.00 | 1 007 559.00 | | 1 107 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 188.00 | 144 755.00 | 3 827 943.00 | 3 683 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 188.00 | 144 755.00 | 3 827 943.00 | 3 683 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 471.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 13 908.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 13 908.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 856.00 | 135 424.00 | | 26 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 238.00 | 135 424.00 | | 60 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 438.00 | -121 516.00 | | -59 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 348.00 | 3 856.00 | | 113 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 495.00 | 3 564 574.00 | | 3 874 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 108.00 | 3 506 565.00 | | 3 603 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 387.00 | 58 009.00 | | 271 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 520.00 | | | 584 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 517.00 | | | 376 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 177.00 | 87 876.00 | 167 849.00 | 371 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 252.00 | 13 639.00 | 20 510.00 | 93 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 925.00 | 74 236.00 | 147 339.00 | 277 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 291 860.00 | | 291 860.00 | 291 860.00 |
6T Sur comptes clients | 640 985.00 | 60 139.00 | 17 402.00 | 640 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 171.00 | 60 139.00 | 46 587.00 | 670 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 171.00 | 60 139.00 | 46 587.00 | 670 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 139.00 | 46 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 586.00 | | | 1 983 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723 692.00 | | | 2 723 692.00 |
VB T. V. A. | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VC Groupe et associés | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 824.00 | 2 096 119.00 | 907 704.00 | 3 003 824.00 |
VW T.V.A. | 400 812.00 | 301 085.00 | 99 727.00 | 400 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 856.00 | 1 107 615.00 | 96 242.00 | 1 203 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |