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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 408.00 | 115 483.00 | 3 925.00 | 119 408.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 071.00 | 278 611.00 | 87 460.00 | 366 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 729.00 | 394 094.00 | 178 636.00 | 572 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 579.00 | 327 372.00 | 2 628 207.00 | 2 955 579.00 |
BZ Autres créances | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 031.00 | 327 372.00 | 3 641 659.00 | 3 969 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 760.00 | 721 466.00 | 3 820 295.00 | 4 541 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 506.00 | 2 257 517.00 | | 2 177 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 516.00 | 319 989.00 | | 125 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 021.00 | 2 852 506.00 | | 2 578 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 943.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 164.00 | 26 148.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 014.00 | 400 350.00 | | 440 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 421.00 | 724 143.00 | | 785 421.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 5 191.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 273.00 | 1 159 701.00 | | 1 242 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 295.00 | 4 012 207.00 | | 3 820 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 508.00 | 53 221.00 | | 519 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 729.00 | | | 572 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 071.00 | | | 366 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 028.00 | 3 380.00 | | 126 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 435.00 | 43 636.00 | | 322 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 045.00 | 6 206.00 | | 71 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 194.00 | 33 899.00 | | 360 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 346.00 | 4 137.00 | | 111 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 849.00 | 29 762.00 | | 248 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 043.00 | 41 931.00 | 9 602.00 | 295 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 043.00 | 41 931.00 | 9 602.00 | 295 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 043.00 | 41 931.00 | 9 602.00 | 295 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 931.00 | 9 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 050.00 | 2 474 050.00 | | 2 474 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 529.00 | | 481 529.00 | 481 529.00 |
VB T. V. A. | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VC Groupe et associés | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 102.00 | 2 863 323.00 | 558 779.00 | 3 422 102.00 |
VW T.V.A. | 402 966.00 | 341 252.00 | 61 714.00 | 402 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 110.00 | 1 170 396.00 | 61 714.00 | 1 232 110.00 |