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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 795.00 | 97 109.00 | 19 686.00 | 116 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 304.00 | 277 015.00 | 68 288.00 | 345 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 954.00 | 378 926.00 | 181 028.00 | 559 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 146.00 | 352 646.00 | 2 252 499.00 | 2 605 146.00 |
BZ Autres créances | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 674.00 | 3 980.00 | 1 508 694.00 | 1 512 674.00 |
CF Disponibilités | 988 165.00 | | 988 165.00 | 988 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 004.00 | 356 627.00 | 5 042 378.00 | 5 399 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 958.00 | 735 553.00 | 5 223 405.00 | 5 958 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 339.00 | 2 172 967.00 | | 2 386 339.00 |
DH Report à nouveau | -87 000.00 | -87 000.00 | | -87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 281.00 | 513 372.00 | | 646 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 620.00 | 2 874 339.00 | | 3 220 620.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 164.00 | 198 832.00 | | 236 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 073.00 | 644 508.00 | | 625 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 750.00 | 979 565.00 | | 946 750.00 |
EA Autres dettes | 102 298.00 | 27 225.00 | | 102 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 15 784.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 285.00 | 1 868 248.00 | | 1 915 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 405.00 | 4 830 088.00 | | 5 223 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 671.00 | | 47 055.00 | 539 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 83 053.00 | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | 26 557.00 | 559 954.00 | 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 994.00 | 126 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 345 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 264.00 | | 21 525.00 | 115 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 434.00 | | 25 433.00 | 336 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 171.00 | | 97.00 | 83 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 330.00 | 39 153.00 | 26 557.00 | 366 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 879.00 | 8 223.00 | 9 994.00 | 98 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 648.00 | 30 930.00 | 16 563.00 | 262 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 413 435.00 | 50 360.00 | 111 149.00 | 413 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 232.00 | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 184.00 | 50 592.00 | 111 149.00 | 417 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 684.00 | 50 592.00 | 111 149.00 | 504 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 360.00 | 111 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 073.00 | 625 073.00 | | 625 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 906.00 | 2 086 906.00 | | 2 086 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 240.00 | 518 240.00 | | 518 240.00 |
VB T. V. A. | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 974.00 | 2 898 165.00 | 82 809.00 | 2 980 974.00 |
VW T.V.A. | 344 766.00 | 344 766.00 | | 344 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 285.00 | 1 915 285.00 | | 1 915 285.00 |