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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 028.00 | 111 346.00 | 4 682.00 | 116 028.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 435.00 | 248 849.00 | 73 586.00 | 322 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 508.00 | 360 194.00 | 159 313.00 | 519 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 593.00 | 295 043.00 | 1 936 551.00 | 2 231 593.00 |
BZ Autres créances | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 087.00 | | 1 280 087.00 | 1 280 087.00 |
CF Disponibilités | 264 722.00 | | 264 722.00 | 264 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 937.00 | 295 043.00 | 3 852 894.00 | 4 147 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 444.00 | 655 237.00 | 4 012 207.00 | 4 667 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 517.00 | 2 028 921.00 | | 2 257 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 989.00 | 278 596.00 | | 319 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 506.00 | 2 582 517.00 | | 2 852 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | 1 341.00 | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 49 030.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 148.00 | 25 844.00 | | 26 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 350.00 | 331 562.00 | | 400 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 143.00 | 733 326.00 | | 724 143.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 9 595.00 | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 701.00 | 1 150 856.00 | | 1 159 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 207.00 | 3 733 373.00 | | 4 012 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | 1 341.00 | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 971.00 | | 22 607.00 | 498 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 71 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 519 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 045.00 | | 1 983.00 | 124 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 756.00 | | 19 679.00 | 302 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 169.00 | | 945.00 | 72 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 757.00 | 36 438.00 | | 323 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 171.00 | 12 175.00 | | 99 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 586.00 | 24 263.00 | | 224 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683 723.00 | 53 179.00 | 441 859.00 | 683 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 723.00 | 53 179.00 | 441 859.00 | 683 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 723.00 | 53 179.00 | 441 859.00 | 683 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 179.00 | 441 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 019.00 | | | 1 817 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 575.00 | | | 414 575.00 |
VB T. V. A. | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
VC Groupe et associés | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 172.00 | 2 188 552.00 | 485 620.00 | 2 674 172.00 |
VW T.V.A. | 359 308.00 | 320 827.00 | 38 481.00 | 359 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 554.00 | 1 095 073.00 | 38 481.00 | 1 133 554.00 |