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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 264.00 | 98 879.00 | 6 384.00 | 105 264.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 434.00 | 262 648.00 | 73 785.00 | 336 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 671.00 | 366 330.00 | 173 340.00 | 539 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 915.00 | 413 435.00 | 2 071 479.00 | 2 484 915.00 |
BZ Autres créances | 612 075.00 | | 612 075.00 | 612 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 674.00 | 3 748.00 | 1 308 926.00 | 1 312 674.00 |
CF Disponibilités | 592 851.00 | | 592 851.00 | 592 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 931.00 | 417 184.00 | 4 656 748.00 | 5 073 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 602.00 | 783 514.00 | 4 830 088.00 | 5 613 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 967.00 | 1 803 021.00 | | 2 172 967.00 |
DH Report à nouveau | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 372.00 | 369 945.00 | | 513 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 339.00 | 2 447 967.00 | | 2 874 339.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 115.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 832.00 | 473 048.00 | | 198 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 508.00 | 397 465.00 | | 644 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 565.00 | 881 592.00 | | 979 565.00 |
EA Autres dettes | 27 225.00 | 4 055.00 | | 27 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 248.00 | 1 766 011.00 | | 1 868 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 088.00 | 4 213 978.00 | | 4 830 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 548.00 | | 36 513.00 | 542 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | 83 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 391.00 | 539 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 358.00 | 115 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 216.00 | 336 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 364.00 | | 5 257.00 | 123 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 525.00 | | 24 124.00 | 336 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 659.00 | | 2 329.00 | 82 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 122.00 | 51 782.00 | 37 574.00 | 352 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 941.00 | 6 296.00 | 13 358.00 | 105 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 181.00 | 40 683.00 | 24 216.00 | 246 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 465 824.00 | 138 144.00 | 190 532.00 | 465 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278.00 | 3 470.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 101.00 | 141 614.00 | 190 532.00 | 466 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 101.00 | 229 114.00 | 190 532.00 | 466 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 508.00 | 644 508.00 | | 644 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 489.00 | 322 489.00 | | 322 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 356.00 | 280 356.00 | | 280 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 150.00 | 1 879 150.00 | | 1 879 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 764.00 | 108 965.00 | 496 799.00 | 605 764.00 |
VB T. V. A. | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VC Groupe et associés | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 198 832.00 | 198 832.00 | | 198 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 332.00 | 2 671 607.00 | 579 725.00 | 3 251 332.00 |
VW T.V.A. | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 248.00 | 1 868 248.00 | | 1 868 248.00 |