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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 192.00 | 28 545.00 | 55 646.00 | 84 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 394.00 | 98 545.00 | 62 849.00 | 161 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 280.00 | 1 400.00 | 227 880.00 | 229 280.00 |
BZ Autres créances | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CF Disponibilités | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 838.00 | 1 400.00 | 574 438.00 | 575 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 232.00 | 99 945.00 | 637 287.00 | 737 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
DL TOTAL (I) | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
DP Provisions pour risques | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 573.00 | | | 417 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 573.00 | | | 417 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 777.00 | 11 770.00 | 858 547.00 | 846 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 777.00 | 11 770.00 | 858 547.00 | 846 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 38 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 475.00 | | | 930 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 510.00 | | | 861 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 689.00 | | 17 195.00 | 211 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 490.00 | 161 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 234.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 255.00 | 84 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 252.00 | | 17 195.00 | 127 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 874.00 | 26 160.00 | 67 490.00 | 139 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 692.00 | 19 541.00 | 7 234.00 | 57 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | 6 618.00 | 60 255.00 | 82 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 430.00 | | 9 532.00 | 18 430.00 |
6T Sur comptes clients | 38 846.00 | | 37 446.00 | 38 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 846.00 | | 37 446.00 | 38 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 276.00 | | 46 978.00 | 57 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 624.00 | 309 437.00 | 7 187.00 | 316 624.00 |
VW T.V.A. | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 573.00 | 417 573.00 | | 417 573.00 |