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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 24 891.00 | 49 809.00 | 74 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 616.00 | 94 891.00 | 56 724.00 | 151 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 581.00 | 12 966.00 | 250 614.00 | 263 581.00 |
BZ Autres créances | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 788.00 | 12 966.00 | 600 821.00 | 613 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 404.00 | 107 857.00 | 657 546.00 | 765 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DL TOTAL (I) | 295 723.00 | | | 295 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 546.00 | | | 657 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 600.00 | | 946 600.00 | 946 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 600.00 | | 946 600.00 | 946 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 968.00 | | | 982 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 060.00 | | | 898 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 394.00 | | 2 739.00 | 161 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 151 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 74 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | | 2 739.00 | 84 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 545.00 | 8 576.00 | 12 230.00 | 98 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 8 576.00 | 12 230.00 | 28 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 11 566.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 11 566.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | 11 566.00 | 8 898.00 | 10 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 566.00 | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 901.00 | | | 261 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 697.00 | 349 797.00 | 6 900.00 | 356 697.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |