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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 493.00 | 41 564.00 | 85 928.00 | 127 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 408.00 | 111 564.00 | 92 844.00 | 204 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 950.00 | 7 561.00 | 433 389.00 | 440 950.00 |
BZ Autres créances | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CF Disponibilités | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 877.00 | 7 561.00 | 866 316.00 | 873 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 286.00 | 119 125.00 | 959 160.00 | 1 078 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 160.00 | | | 959 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 1 246 750.00 | | 1 246 750.00 | 1 246 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 344.00 | | 1 247 344.00 | 1 247 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 944.00 | | | 1 284 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 154.00 | | | 1 268 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 372.00 | | 51 035.00 | 153 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | | 51 035.00 | 76 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 083.00 | 8 480.00 | | 103 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 8 480.00 | | 33 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 55 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | 1 450.00 | 8 833.00 | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | 1 450.00 | 8 833.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 945.00 | 56 450.00 | 8 833.00 | 17 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 450.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 431 690.00 | 431 690.00 | | 431 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 391.00 | 612 491.00 | 6 900.00 | 619 391.00 |
VW T.V.A. | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 800.00 | 626 800.00 | | 626 800.00 |