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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 588.00 | 70 145.00 | 442.00 | 70 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 493.00 | 49 516.00 | 29 976.00 | 79 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 996.00 | 119 662.00 | 37 333.00 | 156 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 878.00 | 19 441.00 | 213 436.00 | 232 878.00 |
BZ Autres créances | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | 541 847.00 | | 541 847.00 | 541 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 092.00 | 19 441.00 | 1 017 650.00 | 1 037 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 088.00 | 139 104.00 | 1 054 984.00 | 1 194 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 142 798.00 | | | 142 798.00 |
DP Provisions pour risques | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 168.00 | | | 781 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 984.00 | | | 1 054 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 168.00 | | | 471 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 408.00 | | 588.00 | 204 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 156 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 79 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 588.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 564.00 | 8 098.00 | | 111 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 145.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 7 952.00 | | 41 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 73 016.00 | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | 13 330.00 | 1 450.00 | 7 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 13 330.00 | 1 450.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 561.00 | 86 346.00 | 1 450.00 | 65 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 330.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 283 834.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 174.00 | 443 274.00 | 6 900.00 | 450 174.00 |
VW T.V.A. | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 168.00 | 471 168.00 | 283 834.00 | 781 168.00 |