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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 457.00 | 33 083.00 | 43 374.00 | 76 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 372.00 | 103 083.00 | 50 289.00 | 153 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 094.00 | 14 945.00 | 200 149.00 | 215 094.00 |
BZ Autres créances | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CF Disponibilités | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 424.00 | 14 945.00 | 567 479.00 | 582 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 797.00 | 118 028.00 | 617 769.00 | 735 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 769.00 | | | 617 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 818 002.00 | | 818 002.00 | 818 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 380.00 | | 818 380.00 | 818 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 619.00 | | | 851 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 616.00 | | 1 756.00 | 151 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 701.00 | | 1 756.00 | 74 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 891.00 | 8 191.00 | | 94 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 8 191.00 | | 24 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | 8 145.00 | 6 166.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | 8 145.00 | 6 166.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | 11 145.00 | 6 166.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 145.00 | 6 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 089.00 | 392 189.00 | 6 900.00 | 399 089.00 |
VW T.V.A. | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 198.00 | 357 198.00 | | 357 198.00 |