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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 313 493.00 | 201 613.00 | 111 880.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 022.00 | 51 697.00 | 83 325.00 | 135 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 819.00 | 253 310.00 | 220 508.00 | 473 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 332.00 | 5 708.00 | 468 624.00 | 474 332.00 |
CF Disponibilités | 1 022 612.00 | | 1 022 612.00 | 1 022 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 877.00 | 5 708.00 | 1 618 169.00 | 1 623 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 696.00 | 259 018.00 | 1 838 677.00 | 2 097 696.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 087.00 | | | 1 164 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 485.00 | | | 1 350 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 742.00 | | | 247 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 677.00 | | | 1 838 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 414.00 | | | 473 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 611.00 | | | 470 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 545.00 | 39 666.00 | 2 900.00 | 216 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 545.00 | 39 666.00 | 2 900.00 | 216 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |