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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 313 493.00 | 219 407.00 | 94 085.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 364.00 | 109 841.00 | 62 522.00 | 172 364.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 661.00 | 329 249.00 | 184 411.00 | 513 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
BZ Autres créances | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 991.00 | 32 236.00 | 437 755.00 | 469 991.00 |
CF Disponibilités | 624 212.00 | | 624 212.00 | 624 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 874.00 | 32 236.00 | 1 280 637.00 | 1 312 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 535.00 | 361 485.00 | 1 465 049.00 | 1 826 535.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 446.00 | | | 1 165 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 599.00 | | | 1 329 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 049.00 | | | 1 465 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 981.00 | | 33 680.00 | 494 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 513 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 510 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | 33 680.00 | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 668.00 | 40 526.00 | 3 944.00 | 292 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 668.00 | 40 526.00 | 3 944.00 | 292 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UX Autres créances clients | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
VP Divers | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |