| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 313 493.00 | 211 324.00 | 102 169.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 184.00 | 81 343.00 | 74 840.00 | 156 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 981.00 | 292 667.00 | 202 313.00 | 494 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
BZ Autres créances | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 687.00 | | 472 687.00 | 472 687.00 |
CF Disponibilités | 1 021 776.00 | | 1 021 776.00 | 1 021 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 885.00 | | 1 775 885.00 | 1 775 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 866.00 | 292 667.00 | 1 978 198.00 | 2 270 866.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 466.00 | | | 1 165 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 917.00 | | | 1 660 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 198.00 | | | 1 978 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 819.00 | | | 473 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 016.00 | | | 471 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 311.00 | 39 357.00 | | 253 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 311.00 | 39 357.00 | | 253 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 681.00 | 202 681.00 | | 202 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 569.00 | 270 569.00 | | 270 569.00 |