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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 313 493.00 | 227 490.00 | 86 002.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 645.00 | 141 547.00 | 35 098.00 | 176 645.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 943.00 | 369 038.00 | 148 904.00 | 517 943.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
BZ Autres créances | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 260.00 | | 550 260.00 | 550 260.00 |
CF Disponibilités | 756 134.00 | | 756 134.00 | 756 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 786.00 | | 1 667 786.00 | 1 667 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 729.00 | 369 038.00 | 1 816 690.00 | 2 185 729.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 580.00 | | | 1 144 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 554.00 | | | 240 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 134.00 | | | 1 440 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 404.00 | | | 229 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
EA Autres dettes | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 556.00 | | | 376 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 690.00 | | | 1 816 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 661.00 | | 4 282.00 | 513 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 858.00 | | 4 282.00 | 510 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 249.00 | 39 789.00 | | 329 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 249.00 | 39 789.00 | | 329 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
UX Autres créances clients | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 394.00 | 185 394.00 | | 185 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 231.00 | 360 231.00 | | 360 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |