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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 313 493.00 | 235 574.00 | 77 919.00 | 313 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 311.00 | 159 360.00 | 17 951.00 | 177 311.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 608.00 | 394 934.00 | 123 673.00 | 518 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 252.00 | | 453 252.00 | 453 252.00 |
CF Disponibilités | 814 237.00 | | 814 237.00 | 814 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 448.00 | | 1 529 448.00 | 1 529 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 057.00 | 394 934.00 | 1 653 122.00 | 2 048 057.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 130.00 | | | 1 170 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 310.00 | | | 295 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 440.00 | | | 1 520 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 122.00 | | | 1 653 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 943.00 | 3 112.00 | | 517 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 140.00 | 3 112.00 | | 515 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 038.00 | 28 343.00 | 2 446.00 | 369 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 038.00 | 28 343.00 | 2 446.00 | 369 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |