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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 6 727.00 | 5 479.00 | 1 249.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 187.00 | 11 448.00 | 1 738.00 | 13 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 527.00 | 17 940.00 | 141 587.00 | 159 527.00 |
BT Marchandises | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 595.00 | | 285 595.00 | 285 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 122.00 | 17 940.00 | 427 182.00 | 445 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 185 874.00 | 156 579.00 | | 185 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 499.00 | 29 295.00 | | 30 499.00 |
DL TOTAL (I) | 250 254.00 | 219 755.00 | | 250 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 11 224.00 | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 247.00 | 76 324.00 | | 82 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 55 213.00 | | 35 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | 32 363.00 | | 50 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 928.00 | 175 124.00 | | 176 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 182.00 | 394 878.00 | | 427 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 928.00 | 175 124.00 | | 176 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 897.00 | 3 465.00 | 702 362.00 | 698 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 897.00 | 3 465.00 | 702 362.00 | 698 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 182.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 5 340.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 131.00 | 671 082.00 | | 717 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 632.00 | 641 787.00 | | 686 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 499.00 | 29 295.00 | | 30 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 113.00 | 7 539.00 | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 740.00 | 2 200.00 | | 15 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | 2 200.00 | | 14 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 15 491.00 | 2 600.00 | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |