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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 558 003.00 | 139 626.00 | 418 377.00 | 558 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 28 286.00 | 13 892.00 | 42 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 774.00 | 170 825.00 | 570 949.00 | 741 774.00 |
BT Marchandises | 531 180.00 | | 531 180.00 | 531 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 907.00 | | 562 907.00 | 562 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 681.00 | 170 825.00 | 1 133 856.00 | 1 304 681.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 270 924.00 | 237 647.00 | | 270 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 33 278.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 308 460.00 | 304 805.00 | | 308 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 732.00 | 461 995.00 | | 421 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 181.00 | 288 514.00 | | 271 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 45 216.00 | | 72 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 144.00 | 49 059.00 | | 49 144.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 9 406.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 395.00 | 854 190.00 | | 825 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 856.00 | 1 158 996.00 | | 1 133 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 181.00 | | | 271 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 181.00 | | | 600 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 584.00 | 33 241.00 | | 137 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 347.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 018.00 | 32 894.00 | | 135 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 732.00 | 44 892.00 | 170 542.00 | 421 732.00 |
VI Groupe et associés | 271 181.00 | 271 181.00 | | 271 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140.00 | 14 540.00 | 2 600.00 | 17 140.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 395.00 | 448 555.00 | 170 542.00 | 825 395.00 |