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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 1 933.00 | 980.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 558 003.00 | 82 023.00 | 475 980.00 | 558 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 20 698.00 | 15 874.00 | 36 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 168.00 | 104 653.00 | 631 515.00 | 736 168.00 |
BT Marchandises | 489 665.00 | | 489 665.00 | 489 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 695.00 | | 518 695.00 | 518 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 863.00 | 104 653.00 | 1 150 209.00 | 1 254 863.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 205 516.00 | 218 601.00 | | 205 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | -13 085.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 271 528.00 | 239 397.00 | | 271 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 828.00 | 454 643.00 | | 425 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 808.00 | 330 390.00 | | 322 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 93 534.00 | | 89 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 29 995.00 | | 33 040.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 682.00 | 908 563.00 | | 878 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 209.00 | 1 147 960.00 | | 1 150 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 682.00 | 908 563.00 | | 878 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 567.00 | 825.00 | 918 392.00 | 917 567.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 687.00 | 825.00 | 919 512.00 | 918 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 551.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 630.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 630.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 630.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | -2 128.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 333.00 | 840 588.00 | | 939 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 202.00 | 853 674.00 | | 907 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | -13 085.00 | | 32 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 168.00 | | | 736 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 102.00 | 32 551.00 | | 72 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 633.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | 31 918.00 | | 70 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 828.00 | 425 828.00 | | 425 828.00 |
VI Groupe et associés | 322 808.00 | 322 808.00 | | 322 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 682.00 | 878 682.00 | | 878 682.00 |