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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 1 299.00 | 1 614.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 558 003.00 | 53 221.00 | 504 782.00 | 558 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 17 582.00 | 18 990.00 | 36 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 168.00 | 72 102.00 | 664 066.00 | 736 168.00 |
BT Marchandises | 427 078.00 | | 427 078.00 | 427 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 894.00 | | 483 894.00 | 483 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 062.00 | 72 102.00 | 1 147 960.00 | 1 220 062.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 218 601.00 | 216 373.00 | | 218 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 085.00 | 2 228.00 | | -13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 239 397.00 | 252 482.00 | | 239 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 643.00 | 465 203.00 | | 454 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 390.00 | 337 635.00 | | 330 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 122 375.00 | | 93 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 36 358.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 563.00 | 961 571.00 | | 908 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 960.00 | 1 214 053.00 | | 1 147 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 563.00 | 961 571.00 | | 908 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 008.00 | | 827 008.00 | 827 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 008.00 | | 827 008.00 | 827 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 991.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 175.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 175.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 175.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 770.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 588.00 | 782 195.00 | | 840 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 674.00 | 779 966.00 | | 853 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 085.00 | 2 228.00 | | -13 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 268.00 | | 1 900.00 | 734 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 013.00 | | 1 900.00 | 137 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 111.00 | 32 991.00 | | 39 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 286.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 32 705.00 | | 38 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 890.00 | 26 935.00 | 112 297.00 | 417 890.00 |
VI Groupe et associés | 330 390.00 | 330 390.00 | | 330 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 830.00 | 50 230.00 | 2 600.00 | 52 830.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 563.00 | 517 608.00 | 112 297.00 | 908 563.00 |