| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 566.00 | 347.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 558 003.00 | 110 824.00 | 447 178.00 | 558 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 24 194.00 | 17 984.00 | 42 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 774.00 | 137 584.00 | 604 190.00 | 741 774.00 |
BT Marchandises | 488 622.00 | | 488 622.00 | 488 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 806.00 | | 554 806.00 | 554 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 580.00 | 137 584.00 | 1 158 996.00 | 1 296 580.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 237 647.00 | 205 516.00 | | 237 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 32 131.00 | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 304 805.00 | 271 528.00 | | 304 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 995.00 | 425 828.00 | | 461 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 514.00 | 322 808.00 | | 288 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 89 705.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 059.00 | 33 040.00 | | 49 059.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 7 300.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 190.00 | 878 682.00 | | 854 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 996.00 | 1 150 209.00 | | 1 158 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 190.00 | 878 682.00 | | 854 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 777.00 | | 982 777.00 | 982 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 777.00 | | 982 777.00 | 982 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 931.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 1 084.00 | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 1 084.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 816.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 816.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | 268.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 2 107.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 808.00 | 939 333.00 | | 1 024 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 530.00 | 907 202.00 | | 991 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | 32 131.00 | | 33 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 168.00 | | 5 606.00 | 736 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 575.00 | | 5 606.00 | 594 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 653.00 | 32 931.00 | | 104 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 633.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | 32 297.00 | | 102 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 426.00 | 27 838.00 | 197 059.00 | 461 426.00 |
VI Groupe et associés | 288 514.00 | 288 514.00 | | 288 514.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 134.00 | 21 534.00 | 2 600.00 | 24 134.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 190.00 | 420 602.00 | 197 059.00 | 854 190.00 |