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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 980.00 | 220.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 304.00 | 204 549.00 | 43 755.00 | 248 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 706.00 | 205 529.00 | 45 177.00 | 250 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
110 Total général Actif | 328 420.00 | 205 529.00 | 122 891.00 | 328 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 258.00 | 301 451.00 | | 359 258.00 |
230 Autres produits | 4 537.00 | 6 461.00 | | 4 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 795.00 | 307 912.00 | | 363 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -1 510.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 190 431.00 | 197 771.00 | | 190 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 2 320.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 702.00 | 67 360.00 | | 119 702.00 |
252 Charges sociales | 38 256.00 | 22 761.00 | | 38 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 511.00 | 16 226.00 | | 19 511.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 639.00 | 304 931.00 | | 374 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 844.00 | 2 981.00 | | -10 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 758.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 997.00 | 2 181.00 | | -10 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 409.00 | | | 221 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |