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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 553.00 | 272 310.00 | 11 244.00 | 283 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 806.00 | 273 510.00 | 12 296.00 | 285 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
110 Total général Actif | 404 402.00 | 273 510.00 | 130 893.00 | 404 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 041.00 | 263 870.00 | | 26 041.00 |
230 Autres produits | 75 772.00 | 11.00 | | 75 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 813.00 | 263 882.00 | | 101 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -125.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 38 240.00 | 139 078.00 | | 38 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 3 051.00 | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 188.00 | 69 344.00 | | 4 188.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | 27 234.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 035.00 | 17 903.00 | | 7 035.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 549.00 | 256 487.00 | | 53 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 264.00 | 7 394.00 | | 48 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 791.00 | 7 394.00 | | 48 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 806.00 | | | 295 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |