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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 974.00 | 229 842.00 | 43 132.00 | 272 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 226.00 | 231 042.00 | 44 184.00 | 275 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
110 Total général Actif | 368 166.00 | 231 042.00 | 137 124.00 | 368 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 038.00 | 359 258.00 | | 365 038.00 |
230 Autres produits | 5 495.00 | 4 537.00 | | 5 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 533.00 | 363 795.00 | | 370 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 634.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 680.00 | -85.00 | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 177 413.00 | 190 431.00 | | 177 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 5 127.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 714.00 | 119 702.00 | | 106 714.00 |
252 Charges sociales | 31 760.00 | 38 256.00 | | 31 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 513.00 | 19 511.00 | | 25 513.00 |
262 Autres charges | 9 877.00 | 62.00 | | 9 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 045.00 | 374 639.00 | | 358 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 488.00 | -10 844.00 | | 12 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 153.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 452.00 | -10 997.00 | | 12 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |