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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 553.00 | 272 310.00 | 11 244.00 | 283 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 806.00 | 273 510.00 | 12 296.00 | 285 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
110 Total général Actif | 407 665.00 | 273 510.00 | 134 155.00 | 407 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 749.00 | 26 041.00 | | 106 749.00 |
230 Autres produits | 23 477.00 | 75 772.00 | | 23 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 225.00 | 101 813.00 | | 130 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 549.00 | 38 240.00 | | 100 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 940.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 097.00 | 4 188.00 | | 31 097.00 |
252 Charges sociales | 7 989.00 | 2 352.00 | | 7 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 035.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | -1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 572.00 | 53 549.00 | | 140 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 346.00 | 48 264.00 | | -10 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 5 473.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 571.00 | 48 791.00 | | -10 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 939.00 | | | 10 939.00 |