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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 041.00 | 251 899.00 | 41 142.00 | 293 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 293.00 | 253 099.00 | 42 194.00 | 295 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
110 Total général Actif | 324 305.00 | 253 099.00 | 71 206.00 | 324 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 625.00 | 365 038.00 | | 235 625.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | 5 495.00 | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 205.00 | 370 533.00 | | 237 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 680.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 451.00 | 177 413.00 | | 134 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | 4 087.00 | | 6 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 711.00 | 106 714.00 | | 88 711.00 |
252 Charges sociales | 29 127.00 | 31 760.00 | | 29 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 057.00 | 25 513.00 | | 22 057.00 |
262 Autres charges | 9 252.00 | 9 877.00 | | 9 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 188.00 | 358 045.00 | | 290 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 983.00 | 12 488.00 | | -52 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 483.00 | 12 452.00 | | -51 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |