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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 074.00 | 254 606.00 | 11 468.00 | 266 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 38 642.00 | 3 476.00 | 42 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 041.00 | 315 943.00 | 44 098.00 | 360 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
BZ Autres créances | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 315.00 | 315 943.00 | 246 372.00 | 562 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | -42 911.00 | 34.00 | | -42 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 626.00 | -42 945.00 | | -207 626.00 |
DL TOTAL (I) | -184 351.00 | 23 275.00 | | -184 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 45 112.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 310.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 211 338.00 | | 117 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 884.00 | 133 482.00 | | 96 884.00 |
EA Autres dettes | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 723.00 | 414 185.00 | | 430 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 372.00 | 437 459.00 | | 246 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 723.00 | 414 185.00 | | 430 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
FD Production vendue biens | 450 829.00 | | 450 829.00 | 450 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 557.00 | | 565 557.00 | 565 557.00 |
FM Production stockée | | | -46 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 171.00 | 10 975.00 | | 26 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 493.00 | 41.00 | | 30 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 493.00 | 7 504.00 | | 30 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | -7 504.00 | | -13 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 063.00 | 1 182 669.00 | | 575 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 689.00 | 1 225 614.00 | | 782 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 626.00 | -42 945.00 | | -207 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 740.00 | | 6 870.00 | 382 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 569.00 | 360 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 569.00 | 329 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 379.00 | | 3 500.00 | 355 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | | 3 370.00 | 25 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 474.00 | 13 456.00 | 28 986.00 | 331 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 898.00 | 13 456.00 | 28 986.00 | 329 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
UX Autres créances clients | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VW T.V.A. | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 723.00 | 430 723.00 | | 430 723.00 |