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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 886.00 | 254 788.00 | 8 098.00 | 262 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 273.00 | 41 239.00 | 3 034.00 | 44 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 209.00 | 318 722.00 | 40 487.00 | 359 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 238.00 | 10 332.00 | 150 906.00 | 161 238.00 |
BZ Autres créances | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 920.00 | 10 332.00 | 301 588.00 | 311 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 129.00 | 329 054.00 | 342 075.00 | 671 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | -218 271.00 | -250 537.00 | | -218 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 989.00 | 32 266.00 | | -30 989.00 |
DL TOTAL (I) | -183 074.00 | -152 085.00 | | -183 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 506.00 | 232 733.00 | | 211 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 3 704.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 375.00 | 187 749.00 | | 237 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 935.00 | 70 638.00 | | 75 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 149.00 | 494 824.00 | | 525 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 075.00 | 342 739.00 | | 342 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 391.00 | 285 590.00 | | 340 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
FD Production vendue biens | 487 532.00 | | 487 532.00 | 487 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 778.00 | | 818 778.00 | 818 778.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 6 930.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 6 930.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 868.00 | 9 150.00 | | 49 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 612.00 | 9 150.00 | | 51 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 369.00 | -2 220.00 | | -48 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 130.00 | 920 097.00 | | 841 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 119.00 | 887 831.00 | | 872 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 989.00 | 32 266.00 | | -30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 687.00 | | 7 753.00 | 364 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 29 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 13 031.00 | 359 209.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 12 781.00 | 328 278.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 956.00 | | 7 303.00 | 333 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 155.00 | | 450.00 | 29 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 094.00 | 4 665.00 | 11 037.00 | 325 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 518.00 | 4 665.00 | 11 037.00 | 323 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 378.00 | 22 620.00 | 90 480.00 | 207 378.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 526.00 | 288 526.00 | | 288 526.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 149.00 | 340 391.00 | 90 480.00 | 525 149.00 |