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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 635.00 | 264 510.00 | 18 125.00 | 282 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 48 919.00 | 15 624.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 727.00 | 336 123.00 | 63 604.00 | 399 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BN En cours de production de biens | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CF Disponibilités | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 593.00 | | 402 593.00 | 402 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 320.00 | 336 123.00 | 466 197.00 | 802 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | -165 418.00 | -267 807.00 | | -165 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 356.00 | 102 389.00 | | 102 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124.00 | -99 232.00 | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 703.00 | 165 983.00 | | 139 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | 14 508.00 | | 7 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925.00 | 49 680.00 | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 816.00 | 234 904.00 | | 198 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 544.00 | 131 578.00 | | 97 544.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 073.00 | 596 652.00 | | 463 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 197.00 | 497 420.00 | | 466 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 265.00 | 596 652.00 | | 348 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 2 909.00 | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 026.00 | | 989 026.00 | 989 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 026.00 | | 989 026.00 | 989 026.00 |
FM Production stockée | | | -38 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 28 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 553.00 | 7 029.00 | | 54 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -320.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 752.00 | 1 167 836.00 | | 1 012 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 396.00 | 1 065 447.00 | | 910 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 356.00 | 102 389.00 | | 102 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 6 150.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 749.00 | | 15 978.00 | 383 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 318.00 | | 15 978.00 | 352 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 408.00 | 8 715.00 | | 327 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 832.00 | 8 715.00 | | 325 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 473.00 | 23 665.00 | 94 660.00 | 138 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 991.00 | 283 991.00 | | 283 991.00 |
VW T.V.A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 148.00 | 337 340.00 | 94 660.00 | 452 148.00 |