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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 966.00 | 259 718.00 | 12 248.00 | 271 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 233.00 | 44 996.00 | 14 238.00 | 59 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 749.00 | 327 408.00 | 56 341.00 | 383 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BN En cours de production de biens | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
BZ Autres créances | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 079.00 | | 441 079.00 | 441 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 828.00 | 327 408.00 | 497 420.00 | 824 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | -267 807.00 | -249 260.00 | | -267 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | -18 547.00 | | 102 389.00 |
DL TOTAL (I) | -99 232.00 | -201 621.00 | | -99 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 983.00 | 197 763.00 | | 165 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 23 536.00 | | 14 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 680.00 | 3 312.00 | | 49 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 904.00 | 251 029.00 | | 234 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 578.00 | 44 117.00 | | 131 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 652.00 | 519 757.00 | | 596 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 420.00 | 318 136.00 | | 497 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 652.00 | 429 277.00 | | 596 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 266.00 | | 1 099 266.00 | 1 099 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 266.00 | | 1 099 266.00 | 1 099 266.00 |
FM Production stockée | | | 48 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -135.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 836.00 | 887 868.00 | | 1 167 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 447.00 | 906 415.00 | | 1 065 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 389.00 | -18 547.00 | | 102 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 2 311.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 138.00 | | 23 611.00 | 360 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 907.00 | | 23 411.00 | 328 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | 200.00 | 29 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 360.00 | 5 048.00 | | 322 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 784.00 | 5 048.00 | | 320 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VB T. V. A. | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 195.00 | | | -21 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VW T.V.A. | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 972.00 | 546 972.00 | | 546 972.00 |