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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 564.00 | 262 506.00 | 6 058.00 | 268 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 273.00 | 39 893.00 | 4 380.00 | 44 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 687.00 | 325 094.00 | 39 593.00 | 364 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BN En cours de production de biens | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 814.00 | 10 332.00 | 207 483.00 | 217 814.00 |
BZ Autres créances | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 477.00 | 10 332.00 | 303 146.00 | 313 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 164.00 | 335 425.00 | 342 739.00 | 678 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DH Report à nouveau | -250 537.00 | -42 911.00 | | -250 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | -207 626.00 | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | -152 085.00 | -184 351.00 | | -152 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 733.00 | 326.00 | | 232 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 59.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 749.00 | 117 116.00 | | 187 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 638.00 | 96 884.00 | | 70 638.00 |
EA Autres dettes | | 216 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 824.00 | 430 723.00 | | 494 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 739.00 | 246 372.00 | | 342 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 590.00 | 430 723.00 | | 285 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
FD Production vendue biens | 412 497.00 | | 412 497.00 | 412 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 592.00 | | 882 592.00 | 882 592.00 |
FM Production stockée | | | 23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 15 120.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 16 787.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | 30 493.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 30 493.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -13 706.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 097.00 | 575 063.00 | | 920 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 831.00 | 782 689.00 | | 887 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 266.00 | -207 626.00 | | 32 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 041.00 | | 4 645.00 | 360 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 311.00 | | 4 645.00 | 329 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 943.00 | 9 151.00 | | 315 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 367.00 | 9 151.00 | | 314 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
UX Autres créances clients | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 482.00 | 23 248.00 | 92 992.00 | 232 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 234.00 | 299 234.00 | | 299 234.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 824.00 | 285 590.00 | 92 992.00 | 494 824.00 |