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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 7 827.00 | 388.00 | 8 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 850.00 | 106 307.00 | 4 544.00 | 110 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 464.00 | 144 755.00 | 44 709.00 | 189 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 304.00 | 258 889.00 | 51 415.00 | 310 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
BP En cours de production de services | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 186.00 | 9 920.00 | 584 266.00 | 594 186.00 |
BZ Autres créances | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CF Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 028.00 | 9 920.00 | 897 108.00 | 907 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 332.00 | 268 809.00 | 948 523.00 | 1 217 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 772.00 | 229 804.00 | | 245 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 35 968.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 300 438.00 | 298 772.00 | | 300 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 310.00 | 119 370.00 | | 79 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 5 376.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 160.00 | 414 091.00 | | 384 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 764.00 | 183 812.00 | | 171 764.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 14 253.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 085.00 | 736 902.00 | | 648 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 523.00 | 1 038 674.00 | | 948 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 482.00 | 686 366.00 | | 597 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 43 574.00 | | 3 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 696.00 | 687 003.00 | 1 554.00 | 679 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 085.00 | 597 483.00 | 50 603.00 | 648 085.00 |