| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 262.00 | 114 363.00 | 11 899.00 | 126 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 110.00 | 204 858.00 | 42 252.00 | 247 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 287.00 | 324 347.00 | 56 940.00 | 381 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
BP En cours de production de services | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 332.00 | 13 766.00 | 779 566.00 | 793 332.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 117.00 | 13 766.00 | 1 217 351.00 | 1 231 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 405.00 | 338 114.00 | 1 274 291.00 | 1 612 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 765.00 | 269 466.00 | | 419 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 690.00 | 170 299.00 | | 93 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 620.00 | 4 600.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 682 075.00 | 609 365.00 | | 682 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 679.00 | 246 284.00 | | 44 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 33 612.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 375.00 | 285 633.00 | | 258 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 852.00 | 183 588.00 | | 236 852.00 |
EA Autres dettes | 47 917.00 | 48 147.00 | | 47 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 216.00 | 797 264.00 | | 592 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 291.00 | 1 406 629.00 | | 1 274 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 151.00 | 772 520.00 | | 569 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 062.00 | | 22 433.00 | 387 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 208.00 | 381 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 373 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 272.00 | | 22 433.00 | 374 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 875.00 | 22 681.00 | 28 208.00 | 329 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 4 875.00 | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 874.00 | 22 681.00 | 23 333.00 | 319 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 793 332.00 | 793 332.00 | | 793 332.00 |
VC Groupe et associés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 389.00 | 862 835.00 | 2 554.00 | 865 389.00 |