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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 9 313.00 | 1 328.00 | 10 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 102.00 | 107 124.00 | 3 978.00 | 111 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 619.00 | 182 971.00 | 53 648.00 | 236 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 137.00 | 299 407.00 | 60 730.00 | 360 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
BP En cours de production de services | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 104.00 | 7 578.00 | 720 526.00 | 728 104.00 |
BZ Autres créances | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CF Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 119.00 | 7 578.00 | 1 041 541.00 | 1 049 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 256.00 | 306 985.00 | 1 102 270.00 | 1 409 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 835.00 | 135 438.00 | | 144 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 597.00 | 28 397.00 | | 117 597.00 |
DL TOTAL (I) | 427 432.00 | 328 835.00 | | 427 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 932.00 | 127 701.00 | | 78 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 3 010.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 615.00 | 452 687.00 | | 366 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 748.00 | 196 065.00 | | 192 748.00 |
EA Autres dettes | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 838.00 | 779 463.00 | | 674 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 270.00 | 1 108 298.00 | | 1 102 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 310.00 | 698 525.00 | | 633 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 726.00 | 50 013.00 | | 12 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 243.00 | | 20 784.00 | 344 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 360 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 347 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 827.00 | | 20 784.00 | 331 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 533.00 | 23 764.00 | 4 890.00 | 280 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 809.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 029.00 | 22 956.00 | 4 890.00 | 272 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 920.00 | 2 667.00 | 5 009.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | 2 667.00 | 5 009.00 | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 728 104.00 | 728 104.00 | | 728 104.00 |
VC Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VP Divers | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 923.00 | 834 369.00 | 1 554.00 | 835 923.00 |