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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 8 504.00 | 2 137.00 | 10 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 465.00 | 108 420.00 | 4 046.00 | 112 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 362.00 | 163 609.00 | 55 753.00 | 219 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 243.00 | 280 533.00 | 63 710.00 | 344 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
BP En cours de production de services | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 183.00 | 9 920.00 | 692 262.00 | 702 183.00 |
BZ Autres créances | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 509.00 | 9 920.00 | 1 044 588.00 | 1 054 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 751.00 | 290 453.00 | 1 108 298.00 | 1 398 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 438.00 | 245 772.00 | | 135 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 21 666.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 328 835.00 | 300 438.00 | | 328 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 701.00 | 79 310.00 | | 127 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 687.00 | 383 228.00 | | 452 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 065.00 | 171 764.00 | | 196 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 463.00 | 637 311.00 | | 779 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 298.00 | 937 749.00 | | 1 108 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 525.00 | | | 698 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 013.00 | 3 722.00 | | 50 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 304.00 | | 33 939.00 | 310 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 315.00 | | 31 513.00 | 300 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 889.00 | 21 644.00 | | 258 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 062.00 | 20 967.00 | | 251 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 702 183.00 | | | 702 183.00 |
VP Divers | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 905.00 | 1 554.00 | 810 351.00 | 811 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |