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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 262.00 | 110 157.00 | 16 105.00 | 126 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 010.00 | 209 716.00 | 38 294.00 | 248 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 062.00 | 329 875.00 | 57 188.00 | 387 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
BP En cours de production de services | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 717.00 | 13 766.00 | 743 951.00 | 757 717.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 397 102.00 | | 397 102.00 | 397 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 208.00 | 13 766.00 | 1 349 442.00 | 1 363 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 270.00 | 343 641.00 | 1 406 629.00 | 1 750 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 466.00 | 242 432.00 | | 269 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 299.00 | 47 034.00 | | 170 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 609 365.00 | 454 466.00 | | 609 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 284.00 | 47 337.00 | | 246 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | 13 404.00 | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 633.00 | 457 899.00 | | 285 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 588.00 | 221 181.00 | | 183 588.00 |
EA Autres dettes | 48 147.00 | 27 089.00 | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 264.00 | 766 910.00 | | 797 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 629.00 | 1 221 376.00 | | 1 406 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 520.00 | 734 852.00 | | 772 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 8 051.00 | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 8 051.00 | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 8 051.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757 717.00 | 757 717.00 | | 757 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 663.00 | 795 109.00 | 2 554.00 | 797 663.00 |