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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 113.00 | 1 676.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 187.00 | 1 453 663.00 | 465 524.00 | 1 919 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 015.00 | 1 463 004.00 | 498 010.00 | 1 961 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 430.00 | | 393 430.00 | 393 430.00 |
BZ Autres créances | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 527.00 | | 282 527.00 | 282 527.00 |
CF Disponibilités | 330 226.00 | | 330 226.00 | 330 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 565.00 | | 1 080 565.00 | 1 080 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 581.00 | 1 463 004.00 | 1 578 576.00 | 3 041 581.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
DL TOTAL (I) | 483 067.00 | | | 483 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 418.00 | | | 308 418.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 508.00 | | | 1 095 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 576.00 | | | 1 578 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 889.00 | | | 834 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 265.00 | | 66 386.00 | 2 176 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 636.00 | 1 961 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 110.00 | 1 924 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 701.00 | | 66 386.00 | 2 139 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 701.00 | 239 700.00 | 281 397.00 | 1 504 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 746.00 | 526.00 | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 695.00 | 237 953.00 | 280 871.00 | 1 500 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 393 430.00 | | | 393 430.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 226.00 | 172 607.00 | 260 619.00 | 433 226.00 |
VI Groupe et associés | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 740.00 | 467 810.00 | 3 930.00 | 471 740.00 |
VW T.V.A. | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 508.00 | 834 889.00 | 260 619.00 | 1 095 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 434 775.00 | | | 434 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 753.00 | | | 449 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 376.00 | | | 180 376.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 797.00 | | | 523 797.00 |