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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 3 540.00 | 2 096.00 | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 012.00 | 1 028 163.00 | 126 849.00 | 1 155 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 250.00 | 1 037 493.00 | 159 756.00 | 1 197 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 286.00 | | 410 286.00 | 410 286.00 |
BZ Autres créances | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CF Disponibilités | 624 091.00 | | 624 091.00 | 624 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 502.00 | | 1 152 502.00 | 1 152 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 752.00 | 1 037 493.00 | 1 312 258.00 | 2 349 752.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DL TOTAL (I) | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 329.00 | | | 414 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 614.00 | | | 320 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 951.00 | | | 359 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 209.00 | | | 1 165 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 258.00 | | | 1 312 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 996.00 | | | 1 123 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 789.00 | | 24 652.00 | 1 308 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 192.00 | 1 197 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 972.00 | 1 160 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | 1 200.00 | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 322.00 | | 23 452.00 | 1 269 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 151.00 | 83 534.00 | 136 192.00 | 1 090 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 1 482.00 | 4 220.00 | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 873.00 | 82 052.00 | 131 972.00 | 1 083 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 614.00 | 320 614.00 | | 320 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 410 286.00 | 410 286.00 | | 410 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 691.00 | 28 479.00 | 41 212.00 | 69 691.00 |
VI Groupe et associés | 414 329.00 | 414 329.00 | | 414 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 734.00 | 491 804.00 | 3 930.00 | 495 734.00 |
VW T.V.A. | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 209.00 | 1 123 996.00 | 41 212.00 | 1 165 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 529 623.00 | | | 529 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
YT Sous‐traitance | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 388.00 | | | 274 388.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 098.00 | | | 745 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |