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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 762.00 | 1 027.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 778.00 | 1 296 945.00 | 298 833.00 | 1 595 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 606.00 | 1 306 935.00 | 330 671.00 | 1 637 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 182.00 | | 475 182.00 | 475 182.00 |
BZ Autres créances | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 359.00 | | 809 359.00 | 809 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 965.00 | 1 306 935.00 | 1 140 030.00 | 2 446 965.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
DL TOTAL (I) | 335 843.00 | | | 335 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 944.00 | | | 353 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 187.00 | | | 804 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 030.00 | | | 1 140 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 465.00 | | | 663 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 016.00 | | | 1 961 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 978.00 | | | 1 924 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 005.00 | 185 369.00 | 341 439.00 | 1 463 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 777.00 | 185 369.00 | 341 439.00 | 1 457 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 475 182.00 | | | 475 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 689.00 | 119 966.00 | 140 723.00 | 260 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
VP Divers | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 791.00 | 297 791.00 | | 297 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 569.00 | 573 639.00 | 3 930.00 | 577 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 188.00 | 663 465.00 | 140 723.00 | 804 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |