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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 084.00 | 553.00 | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 187.00 | 992 108.00 | 148 079.00 | 1 140 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 424.00 | 1 002 982.00 | 179 442.00 | 1 182 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 472.00 | | 385 472.00 | 385 472.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
CF Disponibilités | 587 066.00 | | 587 066.00 | 587 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 171.00 | | 1 219 171.00 | 1 219 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 596.00 | 1 002 982.00 | 1 398 614.00 | 2 401 596.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 323.00 | | | 184 323.00 |
DL TOTAL (I) | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 921.00 | | | 510 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 241.00 | | | 1 167 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 614.00 | | | 1 398 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 293.00 | | | 1 114 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 250.00 | | 67 453.00 | 1 197 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 278.00 | 1 182 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 278.00 | 1 145 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 802.00 | | 67 453.00 | 1 160 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 493.00 | 47 767.00 | 82 278.00 | 1 037 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 543.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 953.00 | 46 223.00 | 82 278.00 | 1 033 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 781.00 | 221 781.00 | | 221 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 248.00 | 36 352.00 | 52 895.00 | 89 248.00 |
VI Groupe et associés | 510 921.00 | 510 921.00 | | 510 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 585.00 | 448 655.00 | 3 930.00 | 452 585.00 |
VW T.V.A. | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 189.00 | 1 114 293.00 | 52 895.00 | 1 167 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 575 814.00 | | | 575 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YT Sous‐traitance | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 957.00 | | | 296 957.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 259.00 | | | 733 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |