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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 160.00 | 629.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 410.00 | 1 266 773.00 | 234 637.00 | 1 501 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 238.00 | 1 277 161.00 | 266 076.00 | 1 543 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 197.00 | | 559 197.00 | 559 197.00 |
BZ Autres créances | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 131 048.00 | | 131 048.00 | 131 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 293.00 | | 838 293.00 | 838 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 532.00 | 1 277 161.00 | 1 104 370.00 | 2 381 532.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
DL TOTAL (I) | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 186.00 | | | 836 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 370.00 | | | 1 104 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 754.00 | | | 743 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 607.00 | | | 1 637 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 569.00 | | | 1 601 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 935.00 | 152 132.00 | 181 906.00 | 1 306 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 708.00 | 152 132.00 | 181 906.00 | 1 301 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 263.00 | 213 263.00 | | 213 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 559 197.00 | 559 197.00 | | 559 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 511.00 | 105 923.00 | 89 589.00 | 195 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
VP Divers | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 703.00 | 670 773.00 | 3 930.00 | 674 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 343.00 | 743 755.00 | 89 589.00 | 833 343.00 |