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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 049.00 | 22 845.00 | 10 204.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 584.00 | 22 845.00 | 890 739.00 | 913 584.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 496.00 | 36 941.00 | 56 556.00 | 93 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 080.00 | 59 786.00 | 947 294.00 | 1 007 080.00 |
CU Autres participations | 880 489.00 | | 880 489.00 | 880 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 044.00 | 829 008.00 | | 902 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782.00 | 73 037.00 | | -6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 939 262.00 | 946 045.00 | | 939 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 76.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 500.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 032.00 | 7 806.00 | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 294.00 | 953 850.00 | | 947 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032.00 | 7 806.00 | | 8 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 391.00 | -3 483.00 | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | 6 964.00 | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 782.00 | 73 037.00 | | -6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 193.00 | 1 652.00 | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 1 652.00 | | 21 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 602.00 | 46 557.00 | 45.00 | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |