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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 049.00 | 27 802.00 | 5 247.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 584.00 | 27 802.00 | 885 781.00 | 913 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 939.00 | 36 941.00 | 111 998.00 | 148 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 522.00 | 64 743.00 | 997 779.00 | 1 062 522.00 |
CU Autres participations | 880 489.00 | | 880 489.00 | 880 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 257.00 | 792 273.00 | | 801 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 471.00 | 88 984.00 | | 106 471.00 |
DL TOTAL (I) | 951 728.00 | 925 257.00 | | 951 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 84.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 13 271.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 46 348.00 | | 30 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 051.00 | 59 986.00 | | 46 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 779.00 | 985 243.00 | | 997 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 15 355.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 830.00 | 161 825.00 | | 191 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 359.00 | 72 841.00 | | 85 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 471.00 | 88 984.00 | | 106 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 584.00 | | | 913 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 150.00 | 1 652.00 | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | 1 652.00 | | 26 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 107.00 | 79 062.00 | 45.00 | 79 107.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |